产品代码

产品名称

资产净值

份额净值

累计净值

HF052207

金兰花汇富5号（按季分红）2207期

30,263,108.85

1.00893845

1.05983845

HF052208

金兰花汇富5号（按季分红）2208期

35,313,176.41

1.00894789

1.05784789

HF052209

金兰花汇富5号（按季分红）2209期

40,352,783.87

1.00881959

1.05621959

HF052210

金兰花汇富5号（按季分红）2210期

47,295,830.22

1.00882705

1.05442705

HF052211

金兰花汇富5号（按季分红）2211期

23,203,651.58

1.00885441

1.05295441

HF052212

金兰花汇富5号（按季分红）2212期

30,263,801.05

1.00879336

1.05129336

HF052213

金兰花汇富5号（按季分红）2213期

30,264,988.43

1.00883294

1.04993294

HF052214

金兰花汇富5号（按季分红）2214期

30,260,184.08

1.00877368

1.04777368

HF052215

金兰花汇富5号（按季分红）2215期

40,343,998.69

1.00859996

1.04569996

HF052216

金兰花汇富5号（按季分红）2216期

40,338,159.29

1.00855483

1.04375483

HF052217

金兰花汇富5号（按季分红）2217期

35,776,900.90

1.00853867

1.04233867

HF052218

金兰花汇富5号（按季分红）2218期

30,251,094.56

1.00850428

1.04150428

HF052219

金兰花汇富5号（按季分红）2219期

40,333,963.55

1.00852558

1.04002558

HF012241

金兰花汇富1号2241期

31,138,195.48

1.03793984

1.03793984

HF052220

金兰花汇富5号（按季分红）2220期

30,255,344.32

1.00851147

1.03871147

HF012242

金兰花汇富1号2242期

41,466,558.75

1.03674172

1.03674172

HF012243

金兰花汇富1号2243期

48,460,596.04

1.03619132

1.03619132

HF052221

金兰花汇富5号（按季分红）2221期

25,251,319.93

1.00847956

1.03727956

HF012244

金兰花汇富1号2244期

37,276,910.14

1.03569988

1.03569988

HF052222

金兰花汇富5号（按季分红）2222期

14,887,154.07

1.00875146

1.03765146

HF012245

金兰花汇富1号2245期

45,588,801.70

1.03523858

1.03523858

HF052223

金兰花汇富5号（按季分红）2223期

20,321,334.82

1.00905381

1.03785381

HF012246

金兰花汇富1号2246期

25,265,983.39

1.03498211

1.03498211

HF052301

金兰花汇富5号（按季分红）2301期

3,722,241.71

1.00901103

1.03691103

HF012247

金兰花汇富1号2247期

50,056,779.05

1.03944969

1.03944969

HF052302

金兰花汇富5号（按季分红）2302期

7,259,496.57

1.00980617

1.03940617

HF012248

金兰花汇富1号2248期

59,225,440.17

1.03862371

1.03862371

HF062201

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2201期

1,685,452.40

1.00504019

1.03774019

HF062202

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2202期

6,247,163.88

1.00549877

1.04049877

HF012301

绍兴银行金兰花汇富1号2301期

76,169,813.80

1.03767933

1.03767933

HF062301

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2301期

4,568,417.03

1.00537346

1.03947346

HF012302

绍兴银行金兰花汇富1号2302期

102,206,456.20

1.03739729

1.03739729

HF062302

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2302期

11,219,295.28

1.00549339

1.03949339

HF012303

绍兴银行金兰花汇富1号2303期

103,579,008.55

1.03579008

1.03579008

HF062303

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2303期

13,032,981.67

1.00555371

1.03855371

HF012304

绍兴银行金兰花汇富1号2304期

62,033,300.26

1.03388833

1.03388833

HF022304

绍兴银行金兰花汇富2号2304期

62,006,809.85

1.03344683

1.03344683

HF052303

金兰花汇富5号（按季分红）2303期

50,486,355.40

1.00974730

1.03524730

HF012305

绍兴银行金兰花汇富1号2305期

41,287,160.51

1.03217901

1.03217901

HF022305

绍兴银行金兰花汇富2号2305期

30,955,044.66

1.03183482

1.03183482

HF062304

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2304期

50,266,228.38

1.00532456

1.03392456

HF012306

绍兴银行金兰花汇富1号2306期

30,914,810.87

1.03049369

1.03049369

HF022306

绍兴银行金兰花汇富2号2306期

20,603,554.12

1.03017770

1.03017770

HF052304

金兰花汇富5号（按季分红）2304期

20,191,901.08

1.00959505

1.03199505

HF012307

绍兴银行金兰花汇富1号2307期

41,160,517.02

1.02903865

1.02903865

HF022307

绍兴银行金兰花汇富2号2307期

41,153,218.42

1.02883046

1.02883046

HF062305

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2305期

39,802,279.72

1.00520961

1.03080961

HF012308

绍兴银行金兰花汇富1号2308期

30,829,557.55

1.02765191

1.02765191

HF022308

绍兴银行金兰花汇富2号2308期

30,818,674.33

1.02728914

1.02728914

HF052305

金兰花汇富5号（按季分红）2305期

31,282,869.94

1.00922250

1.02912250

HF012309

绍兴银行金兰花汇富1号2309期

40,952,764.72

1.02659091

1.02659091

HF022309

绍兴银行金兰花汇富2号2309期

30,785,722.81

1.02619076

1.02619076

HF062306

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2306期

40,203,649.63

1.00509124

1.02859124

HF012310

绍兴银行金兰花汇富1号2310期

41,435,554.75

1.02583567

1.02583567

HF022310

绍兴银行金兰花汇富2号2310期

20,501,234.81

1.02506174

1.02506174

HF052306

金兰花汇富5号（按季分红）2306期

30,266,741.83

1.00905957

1.02715957

HF012311

绍兴银行金兰花汇富1号2311期

40,987,530.05

1.02476510

1.02476510

HF022311

绍兴银行金兰花汇富2号2311期

20,484,507.63

1.02443026

1.02443026

HF012312

绍兴银行金兰花汇富1号2312期

30,719,450.45

1.02401581

1.02401581

HF022312

绍兴银行金兰花汇富2号2312期

20,460,426.71

1.02337951

1.02337951

HF052307

金兰花汇富5号（按季分红）2307期

30,264,249.99

1.00897649

1.02527649

HF012313

绍兴银行金兰花汇富1号2313期

30,700,700.70

1.02335669

1.02335669

HF022313

绍兴银行金兰花汇富2号2313期

30,682,176.89

1.02273922

1.02273922

HF052313

金兰花汇富5号（按季分红）2313期

30,267,947.51

1.00896521

1.02356521

HF062309

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2309期

35,175,553.07

1.00501580

1.02651580

HF012314

绍兴银行金兰花汇富1号2314期

30,223,333.64

1.02257861

1.02257861

HF022314

绍兴银行金兰花汇富2号2314期

20,439,465.50

1.02202437

1.02202437

HF062310

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2310期

25,114,659.94

1.00494817

1.02494817

HF012315

绍兴银行金兰花汇富1号2315期

40,865,951.10

1.02185314

1.02185314

HF022315

绍兴银行金兰花汇富2号2315期

30,630,981.12

1.02127100

1.02127100

HF062311

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2311期

30,146,627.69

1.00495458

1.02345458

HF012316

绍兴银行金兰花汇富1号2316期

30,842,478.20

1.02113886

1.02113886

HF022316

绍兴银行金兰花汇富2号2316期

30,615,840.84

1.02052802

1.02052802

HF012317

绍兴银行金兰花汇富1号2317期

30,590,838.95

1.01969463

1.01969463

HF022317

绍兴银行金兰花汇富2号2317期

30,573,348.50

1.01917956

1.01917956

HF052314

金兰花汇富5号（按季分红）2314期

30,266,423.73

1.00888079

1.02128079

HF012318

绍兴银行金兰花汇富1号2318期

20,368,758.39

1.01843791

1.01843791

HF022318

绍兴银行金兰花汇富2号2318期

30,536,070.97

1.01786903

1.01786903

HF062312

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2312期

20,100,187.49

1.00500937

1.02100937

HF012319

绍兴银行金兰花汇富1号2319期

20,336,430.74

1.01722842

1.01722842

HF022319

绍兴银行金兰花汇富2号2319期

30,523,017.31

1.01675607

1.01675607

HF052315

金兰花汇富5号（按季分红）2315期

25,219,153.33

1.00876613

1.01916613

HF012320

绍兴银行金兰花汇富1号2320期

20,333,772.98

1.01668864

1.01668864

HF022320

绍兴银行金兰花汇富2号2320期

25,384,366.10

1.01614691

1.01614691

HF032320

绍兴银行金兰花汇富3号2320期

45,717,490.93

1.01594424

1.01594424

HF062313

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2313期

20,096,744.13

1.00483720

1.01883720

HF012321

绍兴银行金兰花汇富1号2321期

20,316,769.98

1.01583849

1.01583849

HF022321

绍兴银行金兰花汇富2号2321期

20,309,347.67

1.01546738

1.01546738

HF032321

绍兴银行金兰花汇富3号2321期

20,505,375.56

1.01511760

1.01511760

HF052316

金兰花汇富5号（按季分红）2316期

15,123,192.76

1.00834729

1.01694729

HF012322

绍兴银行金兰花汇富1号2322期

20,295,109.59

1.01475547

1.01475547

HF022322

绍兴银行金兰花汇富2号2322期

20,286,832.20

1.01434161

1.01434161

HF032322

绍兴银行金兰花汇富3号2322期

30,423,475.17

1.01411583

1.01411583

HF062314

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2314期

15,069,435.33

1.00469600

1.01689600

HF012323

绍兴银行金兰花汇富1号2323期

30,418,834.54

1.01396115

1.01396115

HF022323

绍兴银行金兰花汇富2号2323期

36,024,624.61

1.01349344

1.01349344

HF032323

绍兴银行金兰花汇富3号2323期

50,664,759.00

1.01333571

1.01333571

HF052317

金兰花汇富5号（按季分红）2317期

20,302,226.41

1.01511132

1.01511132

HF012324

绍兴银行金兰花汇富1号2324期

34,730,297.76

1.01328366

1.01328366

HF022324

绍兴银行金兰花汇富2号2324期

41,875,287.34

1.01285040

1.01285040

HF032324

绍兴银行金兰花汇富3号2324期

81,002,347.14

1.01257996

1.01257996

HF062315

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2315期

30,137,835.05

1.00459450

1.01499450

HF012325

绍兴银行金兰花汇富1号2325期

40,505,234.44

1.01263086

1.01263086

HF022325

绍兴银行金兰花汇富2号2325期

33,257,385.64

1.01224731

1.01224731

HF032325

绍兴银行金兰花汇富3号2325期

80,946,596.73

1.01187040

1.01187040

HF052318

金兰花汇富5号（按季分红）2318期

20,164,736.18

1.01350704

1.01350704

HF012326

绍兴银行金兰花汇富1号2326期

25,299,409.43

1.01197637

1.01197637

HF022326

绍兴银行金兰花汇富2号2326期

35,406,731.30

1.01162089

1.01162089

HF032326

绍兴银行金兰花汇富3号2326期

40,239,591.91

1.01129911

1.01129911

HF062316

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2316期

20,088,956.87

1.00459853

1.01349853

HF012327

绍兴银行金兰花汇富1号2327期

50,562,947.39

1.01131962

1.01131962

HF022327

绍兴银行金兰花汇富2号2327期

24,037,955.92

1.01101766

1.01101766

HF032327

绍兴银行金兰花汇富3号2327期

60,640,835.82

1.01069744

1.01069744

HF052319

金兰花汇富5号（按季分红）2319期

20,242,015.49

1.01210077

1.01210077

HF012328

绍兴银行金兰花汇富1号2328期

31,385,196.91

1.01063264

1.01063264

HF022328

绍兴银行金兰花汇富2号2328期

9,679,149.51

1.01034963

1.01034963

HF032328

绍兴银行金兰花汇富3号2328期

91,415,829.31

1.01022012

1.01022012

HF062317

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2317期

22,042,670.15

1.00463379

1.01203379

HF012329

绍兴银行金兰花汇富1号2329期

27,217,672.92

1.01000715

1.01000715

HF022329

绍兴银行金兰花汇富2号2329期

18,374,277.06

1.00985309

1.00985309

HF032329

绍兴银行金兰花汇富3号2329期

55,524,788.18

1.00967010

1.00967010

HF052320

金兰花汇富5号（按季分红）2320期

12,838,661.01

1.01075901

1.01075901

HF012330

绍兴银行金兰花汇富1号2330期

45,389,592.13

1.00933048

1.00933048

HF022330

绍兴银行金兰花汇富2号2330期

16,876,224.29

1.00922283

1.00922283

HF032330

绍兴银行金兰花汇富3号2330期

70,625,400.93

1.00906403

1.00906403

HF062318

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2318期

30,051,973.99

1.01059198

1.01059198

HF012331

绍兴银行金兰花汇富1号2331期

35,933,877.95

1.00884016

1.00884016

HF022331

绍兴银行金兰花汇富2号2331期

10,513,198.26

1.00875055

1.00875055

HF032331

绍兴银行金兰花汇富3号2331期

42,556,263.55

1.00853786

1.00853786

HF042331

绍兴银行金兰花汇富4号2331期

75,380,174.77

1.00863283

1.00863283

HF052321

金兰花汇富5号（按季分红）2321期

4,929,759.99

1.00936936

1.00936936

HF012332

绍兴银行金兰花汇富1号2332期

28,332,744.98

1.00813923

1.00813923

HF022332

绍兴银行金兰花汇富2号2332期

9,268,767.80

1.00802259

1.00802259

HF032332

绍兴银行金兰花汇富3号2332期

61,692,905.21

1.00792225

1.00792225

HF042332

绍兴银行金兰花汇富4号2332期

40,291,606.75

1.00809664

1.00809664

HF062319

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2319期

15,268,872.11

1.00911189

1.00911189

HF012333

绍兴银行金兰花汇富1号2333期

27,505,937.09

1.00750657

1.00750657

HF022333

绍兴银行金兰花汇富2号2333期

7,561,506.22

1.00739491

1.00739491

HF032333

绍兴银行金兰花汇富3号2333期

40,991,592.74

1.00733769

1.00733769

HF042333

绍兴银行金兰花汇富4号2333期

85,629,795.14

1.00740935

1.00740935

HF052322

金兰花汇富5号（按季分红）2322期

5,428,082.11

1.00800039

1.00800039

HF012334

绍兴银行金兰花汇富1号2334期

19,628,824.73

1.00686456

1.00686456

HF022334

绍兴银行金兰花汇富2号2334期

34,050,109.99

1.00683373

1.00683373

HF032334

绍兴银行金兰花汇富3号2334期

50,568,519.75

1.00665922

1.00665922

HF042334

绍兴银行金兰花汇富4号2334期

60,407,079.24

1.00680143

1.00680143

HF062320

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2320期

20,363,817.19

1.00766080

1.00766080

HF012335

绍兴银行金兰花汇富1号2335期

11,161,183.94

1.00623728

1.00623728

HF022335

绍兴银行金兰花汇富2号2335期

30,185,714.47

1.00622402

1.00622402

HF032335

绍兴银行金兰花汇富3号2335期

76,106,371.56

1.00607256

1.00607256

HF042335

绍兴银行金兰花汇富4号2335期

70,425,079.21

1.00607256

1.00607256

HF052323

金兰花汇富5号（按季分红）2323期

5,949,943.75

1.00658835

1.00658835

HF072301

金兰花汇富7号2301期（高净值客户专享）

25,000,507.62

1.00731325

1.00731325

HF012336

绍兴银行金兰花汇富1号2336期

18,274,309.00

1.00563003

1.00563003

HF022336

绍兴银行金兰花汇富2号2336期

16,462,773.81

1.00554445

1.00554445

HF032336

绍兴银行金兰花汇富3号2336期

48,985,681.47

1.00545323

1.00545323

HF042336

绍兴银行金兰花汇富4号2336期

113,606,282.87

1.00536533

1.00536533

HF062321

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2321期

23,307,858.37

1.00621042

1.00621042

HF072302

金兰花汇富7号2302期（高净值客户专享）

25,080,112.33

1.00581962

1.00581962

HF012337

绍兴银行金兰花汇富1号2337期

30,144,471.74

1.00498322

1.00498322

HF022337

绍兴银行金兰花汇富2号2337期

30,139,072.76

1.00490373

1.00490373

HF032337

绍兴银行金兰花汇富3号2337期

30,145,542.77

1.00488492

1.00488492

HF042337

绍兴银行金兰花汇富4号2337期

101,478,079.61

1.00473346

1.00473346

HF052324

金兰花汇富5号（按季分红）2324期

4,880,479.87

1.00524817

1.00524817

HF012338

绍兴银行金兰花汇富1号2338期

35,124,940.81

1.00362708

1.00362708

HF022338

绍兴银行金兰花汇富2号2338期

40,142,661.95

1.00359163

1.00359163

HF032338

绍兴银行金兰花汇富3号2338期

50,174,125.15

1.00348250

1.00348250

HF042338

绍兴银行金兰花汇富4号2338期

30,102,312.75

1.00341042

1.00341042

HF052325

金兰花汇富5号（按季分红）2325期

8,551,776.81

1.00384749

1.00384749

HF062322

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2322期

25,091,701.59

1.00398934

1.00398934

HF012339

绍兴银行金兰花汇富1号2339期

30,083,684.02

1.00292319

1.00292319

HF022339

绍兴银行金兰花汇富2号2339期

30,085,934.38

1.00289790

1.00289790

HF032339

绍兴银行金兰花汇富3号2339期

40,113,641.44

1.00284103

1.00284103

HF042339

绍兴银行金兰花汇富4号2339期

40,612,408.35

1.00277551

1.00277551

HF052326

金兰花汇富5号（按季分红）2326期

15,406,028.39

1.00312725

1.00312725

HF012340

绍兴银行金兰花汇富1号2340期

38,922,355.47

1.00219778

1.00219778

HF022340

绍兴银行金兰花汇富2号2340期

30,127,886.18

1.00215834

1.00215834

HF032340

绍兴银行金兰花汇富3号2340期

60,112,248.03

1.00202110

1.00202110

HF042340

绍兴银行金兰花汇富4号2340期

100,195,978.92

1.00195978

1.00195978

HF062323

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2323期

20,049,120.64

1.00245603

1.00245603

HF012341

绍兴银行金兰花汇富1号2341期

30,045,745.94

1.00152486

1.00152486

HF022341

绍兴银行金兰花汇富2号2341期

12,939,453.47

1.00150568

1.00150568

HF032341

绍兴银行金兰花汇富3号2341期

57,479,037.25

1.00144674

1.00144674

HF042341

绍兴银行金兰花汇富4号2341期

117,160,598.90

1.00142399

1.00142399

HF052327

金兰花汇富5号（按季分红）2327期

25,035,651.28

1.00170652

1.00170652

HF012342

绍兴银行金兰花汇富1号2342期

30,973,711.73

1.00089548

1.00089548

HF022342

绍兴银行金兰花汇富2号2342期

11,735,368.71

1.00088432

1.00088432

HF032342

绍兴银行金兰花汇富3号2342期

47,537,319.50

1.00086995

1.00086995

HF042342

绍兴银行金兰花汇富4号2342期

140,117,460.97

1.00083900

1.00083900

HF062324

绍兴银行金兰花汇富6号（按季分红）2324期

9,358,426.52

1.00100829

1.00100829