尊敬的客户：
我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品，现按照理财产品说明书进行投资运作，本产品2025年12月26日的净值情况如下：
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产品代码 |
产品名称 |
资产净值 |
单位净值 |
累计单位净值 |
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HF012450 |
金兰花汇富1号2450期 |
41,086,675.39 |
1.02734667 |
1.02734667 |
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HF012451 |
金兰花汇富1号2451期 |
35,859,795.28 |
1.02656003 |
1.02656003 |
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HF012452 |
金兰花汇富1号2452期 |
40,998,345.01 |
1.02547136 |
1.02547136 |
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HF012501 |
金兰花汇富1号2501期 |
40,973,726.73 |
1.02434316 |
1.02434316 |
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HF012502 |
金兰花汇富1号2502期 |
40,939,383.04 |
1.02353575 |
1.02353575 |
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HF012503 |
金兰花汇富1号2503期 |
20,440,934.03 |
1.0220467 |
1.0220467 |
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HF012504 |
金兰花汇富1号2504期 |
40,840,560.59 |
1.02101401 |
1.02101401 |
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HF012505 |
金兰花汇富1号2505期 |
40,815,574.77 |
1.0204659 |
1.0204659 |
|
HF012506 |
金兰花汇富1号2506期 |
30,586,041.19 |
1.0195347 |
1.0195347 |
|
HF012507 |
金兰花汇富1号2507期 |
40,754,409.52 |
1.01888571 |
1.01888571 |
|
HF012508 |
金兰花汇富1号2508期 |
40,744,071.73 |
1.01860179 |
1.01860179 |
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HF012509 |
金兰花汇富1号2509期 |
46,329,720.33 |
1.01823561 |
1.01823561 |
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HF012510 |
金兰花汇富1号2510期 |
55,947,609.24 |
1.01724775 |
1.01724775 |
|
HF012511 |
金兰花汇富1号2511期 |
40,677,853.20 |
1.0170226 |
1.0170226 |
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HF012512 |
金兰花汇富1号2512期 |
30,492,535.27 |
1.01655338 |
1.01655338 |
|
HF012513 |
金兰花汇富1号2513期 |
20,314,719.80 |
1.01573599 |
1.01573599 |
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HF012514 |
金兰花汇富1号2514期 |
15,230,131.68 |
1.01534211 |
1.01534211 |
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HF012515 |
金兰花汇富1号2515期 |
15,221,817.29 |
1.01478781 |
1.01478781 |
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HF012516 |
金兰花汇富1号2516期 |
15,215,697.41 |
1.01437982 |
1.01437982 |
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HF012517 |
金兰花汇富1号2517期 |
15,309,881.73 |
1.01389945 |
1.01389945 |
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HF012518 |
金兰花汇富1号2518期 |
15,203,155.60 |
1.0135437 |
1.0135437 |
|
HF012519 |
金兰花汇富1号2519期 |
20,257,062.92 |
1.01285314 |
1.01285314 |
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HF012520 |
金兰花汇富1号2520期 |
10,121,501.80 |
1.01215018 |
1.01215018 |
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HF012521 |
金兰花汇富1号2521期 |
10,117,641.95 |
1.01176419 |
1.01176419 |
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HF032522 |
金兰花汇富3号2522期 |
21,166,914.12 |
1.01073985 |
1.01073985 |
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HF032523 |
金兰花汇富3号2523期 |
16,167,440.46 |
1.01046502 |
1.01046502 |
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HF032524 |
金兰花汇富3号2524期 |
15,753,309.60 |
1.01021608 |
1.01021608 |
|
HF032525 |
金兰花汇富3号2525期 |
17,159,042.19 |
1.00953357 |
1.00953357 |
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HF032526 |
金兰花汇富3号2526期 |
22,194,556.75 |
1.00884348 |
1.00884348 |
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HF032527 |
金兰花汇富3号2527期 |
16,137,084.85 |
1.0085678 |
1.0085678 |
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HF032528 |
金兰花汇富3号2528期 |
31,253,878.99 |
1.00818964 |
1.00818964 |
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HF032529 |
金兰花汇富3号2529期 |
21,153,961.62 |
1.0075714 |
1.0075714 |
|
HF032530 |
金兰花汇富3号2530期 |
21,151,105.97 |
1.00724348 |
1.00724348 |
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HF032531 |
金兰花汇富3号2531期 |
22,151,270.04 |
1.00687591 |
1.00687591 |
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HF032532 |
金兰花汇富3号2532期 |
21,129,005.30 |
1.00628686 |
1.00628686 |
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HF032533 |
金兰花汇富3号2533期 |
21,125,319.90 |
1.00596761 |
1.00596761 |
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HF042533 |
金兰花汇富4号2533期 |
21,722,033.00 |
1.00588251 |
1.00588251 |
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HF042534 |
金兰花汇富4号2534期 |
31,670,415.95 |
1.00541003 |
1.00541003 |
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HF042535 |
金兰花汇富4号2535期 |
32,468,254.54 |
1.00520911 |
1.00520911 |
|
HF042536 |
金兰花汇富4号2536期 |
32,558,767.58 |
1.00490023 |
1.00490023 |
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HF042537 |
金兰花汇富4号2537期 |
32,616,090.18 |
1.00363376 |
1.00363376 |
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HF042538 |
金兰花汇富4号2538期 |
33,105,925.37 |
1.00320985 |
1.00320985 |
|
HF042539 |
金兰花汇富4号2539期 |
50,155,469.64 |
1.00310939 |
1.00310939 |
|
HF042540 |
金兰花汇富4号2540期 |
50,126,086.39 |
1.00260193 |
1.00260193 |
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HF042541 |
金兰花汇富4号2541期 |
48,883,110.69 |
1.00223706 |
1.00223706 |
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HF052414 |
金兰花汇富5号（按季分红）2414期 |
15,036,032.75 |
1.00246901 |
1.04416901 |
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HF052415 |
金兰花汇富5号（按季分红）2415期 |
16,210,052.33 |
1.00247695 |
1.04267695 |
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HF052416 |
金兰花汇富5号（按季分红）2416期 |
5,909,946.34 |
1.00236539 |
1.04006539 |
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HF052417 |
金兰花汇富5号（按季分红）2417期 |
14,955,767.26 |
1.00239726 |
1.04009726 |
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HF052418 |
金兰花汇富5号（按季分红）2418期 |
12,603,112.92 |
1.00247477 |
1.03867477 |
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HF052419 |
金兰花汇富5号（按季分红）2419期 |
8,016,291.25 |
1.00241231 |
1.03761231 |
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HF052420 |
金兰花汇富5号（按季分红）2420期 |
5,471,746.38 |
1.00233492 |
1.03543492 |
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HF052421 |
金兰花汇富5号（按季分红）2421期 |
10,022,835.58 |
1.00228355 |
1.03308355 |
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HF062402 |
金兰花汇富6号（按季分红）2402期 |
19,270,441.45 |
1.00934639 |
1.07184639 |
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HF062403 |
金兰花汇富6号（按季分红）2403期 |
20,190,478.62 |
1.00952393 |
1.06962393 |
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HF062404 |
金兰花汇富6号（按季分红）2404期 |
20,184,851.25 |
1.00939397 |
1.06909397 |
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HF062405 |
金兰花汇富6号（按季分红）2405期 |
20,186,435.48 |
1.00932177 |
1.06662177 |
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HF062406 |
金兰花汇富6号（按季分红）2406期 |
20,180,850.58 |
1.00914344 |
1.06384344 |
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HF062407 |
金兰花汇富6号（按季分红）2407期 |
20,173,068.42 |
1.00865342 |
1.05875342 |
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HF062408 |
金兰花汇富6号（按季分红）2408期 |
20,172,297.11 |
1.00861485 |
1.05771485 |
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HF062409 |
金兰花汇富6号（按季分红）2409期 |
20,166,423.97 |
1.0085229 |
1.0554229 |
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HF062410 |
金兰花汇富6号（按季分红）2410期 |
15,114,774.17 |
1.00805483 |
1.05175483 |
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HF062411 |
金兰花汇富6号（按季分红）2411期 |
20,155,085.87 |
1.00805671 |
1.04935671 |
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HF062412 |
金兰花汇富6号（按季分红）2412期 |
15,114,957.34 |
1.007731 |
1.047731 |
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HF062413 |
金兰花汇富6号（按季分红）2413期 |
15,119,281.96 |
1.00795213 |
1.04655213 |
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HF062414 |
金兰花汇富6号（按季分红）2414期 |
15,117,201.60 |
1.00781344 |
1.04481344 |
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HF062415 |
金兰花汇富6号（按季分红）2415期 |
20,099,476.38 |
1.00784618 |
1.04374618 |
注：本净值仅供参考使用，实际收益以产品到期兑付为准。
感谢您一直以来对我行的信任与支持！
绍兴银行股份有限公司
2025年12月29日
