尊敬的客户：
我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品，现按照理财产品说明书进行投资运作，本产品2026年2月6日的净值情况如下：
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产品代码 |
产品名称 |
资产净值 |
单位净值 |
累计单位净值 |
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HF012503 |
金兰花汇富1号2503期 |
20,496,387.43 |
1.02481937 |
1.02481937 |
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HF012504 |
金兰花汇富1号2504期 |
40,948,813.54 |
1.02372033 |
1.02372033 |
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HF012505 |
金兰花汇富1号2505期 |
40,923,290.78 |
1.023159 |
1.023159 |
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HF012506 |
金兰花汇富1号2506期 |
30,663,937.03 |
1.02213123 |
1.02213123 |
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HF012507 |
金兰花汇富1号2507期 |
40,858,439.24 |
1.02148651 |
1.02148651 |
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HF012508 |
金兰花汇富1号2508期 |
40,850,010.17 |
1.02125025 |
1.02125025 |
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HF012509 |
金兰花汇富1号2509期 |
46,451,905.25 |
1.02092099 |
1.02092099 |
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HF012510 |
金兰花汇富1号2510期 |
56,085,661.67 |
1.01975784 |
1.01975784 |
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HF012511 |
金兰花汇富1号2511期 |
40,777,964.63 |
1.01952558 |
1.01952558 |
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HF012512 |
金兰花汇富1号2512期 |
30,568,441.65 |
1.01908393 |
1.01908393 |
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HF012513 |
金兰花汇富1号2513期 |
20,364,610.10 |
1.0182305 |
1.0182305 |
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HF012514 |
金兰花汇富1号2514期 |
15,267,355.73 |
1.01782371 |
1.01782371 |
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HF012515 |
金兰花汇富1号2515期 |
15,259,092.97 |
1.01727286 |
1.01727286 |
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HF012516 |
金兰花汇富1号2516期 |
15,252,883.34 |
1.01685888 |
1.01685888 |
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HF012517 |
金兰花汇富1号2517期 |
15,347,495.56 |
1.01639043 |
1.01639043 |
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HF012518 |
金兰花汇富1号2518期 |
15,240,564.33 |
1.01603762 |
1.01603762 |
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HF012519 |
金兰花汇富1号2519期 |
20,305,793.07 |
1.01528965 |
1.01528965 |
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HF012520 |
金兰花汇富1号2520期 |
10,145,307.44 |
1.01453074 |
1.01453074 |
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HF012521 |
金兰花汇富1号2521期 |
10,141,212.60 |
1.01412126 |
1.01412126 |
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HF032528 |
金兰花汇富3号2528期 |
31,320,713.42 |
1.01034559 |
1.01034559 |
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HF032529 |
金兰花汇富3号2529期 |
21,197,507.99 |
1.00964553 |
1.00964553 |
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HF032530 |
金兰花汇富3号2530期 |
21,195,062.49 |
1.00933675 |
1.00933675 |
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HF032531 |
金兰花汇富3号2531期 |
22,197,459.84 |
1.00897544 |
1.00897544 |
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HF032532 |
金兰花汇富3号2532期 |
21,173,008.47 |
1.00838255 |
1.00838255 |
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HF032533 |
金兰花汇富3号2533期 |
21,168,884.34 |
1.00804211 |
1.00804211 |
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HF042538 |
金兰花汇富4号2538期 |
33,173,552.93 |
1.00525917 |
1.00525917 |
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HF042539 |
金兰花汇富4号2539期 |
50,256,911.79 |
1.00513823 |
1.00513823 |
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HF042540 |
金兰花汇富4号2540期 |
50,228,542.50 |
1.00465122 |
1.00465122 |
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HF042541 |
金兰花汇富4号2541期 |
48,983,390.94 |
1.00429308 |
1.00429308 |
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HF052417 |
金兰花汇富5号（按季分红）2417期 |
15,004,990.16 |
1.00569639 |
1.04339639 |
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HF052418 |
金兰花汇富5号（按季分红）2418期 |
12,644,794.64 |
1.00579021 |
1.04199021 |
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HF052419 |
金兰花汇富5号（按季分红）2419期 |
8,042,562.99 |
1.00569751 |
1.04089751 |
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HF052420 |
金兰花汇富5号（按季分红）2420期 |
5,488,780.24 |
1.00545525 |
1.03855525 |
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HF052421 |
金兰花汇富5号（按季分红）2421期 |
10,053,940.77 |
1.00539407 |
1.03619407 |
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HF062405 |
金兰花汇富6号（按季分红）2405期 |
20,080,767.92 |
1.00403839 |
1.07083839 |
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HF062406 |
金兰花汇富6号（按季分红）2406期 |
20,076,728.43 |
1.00393681 |
1.06793681 |
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HF062407 |
金兰花汇富6号（按季分红）2407期 |
20,074,544.17 |
1.0037272 |
1.0626272 |
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HF062408 |
金兰花汇富6号（按季分红）2408期 |
20,073,618.99 |
1.00368094 |
1.06158094 |
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HF062409 |
金兰花汇富6号（按季分红）2409期 |
20,068,534.16 |
1.00362743 |
1.05922743 |
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HF062410 |
金兰花汇富6号（按季分红）2410期 |
15,046,481.87 |
1.00350019 |
1.05540019 |
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HF062411 |
金兰花汇富6号（按季分红）2411期 |
20,062,041.81 |
1.00340311 |
1.05290311 |
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HF062412 |
金兰花汇富6号（按季分红）2412期 |
15,049,703.27 |
1.00338044 |
1.05128044 |
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HF062413 |
金兰花汇富6号（按季分红）2413期 |
15,050,603.36 |
1.00337355 |
1.05007355 |
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HF062414 |
金兰花汇富6号（按季分红）2414期 |
15,050,741.98 |
1.00338279 |
1.04828279 |
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HF062415 |
金兰花汇富6号（按季分红）2415期 |
20,009,091.89 |
1.00331403 |
1.04721403 |
注：本净值仅供参考使用，实际收益以产品到期兑付为准。
感谢您一直以来对我行的信任与支持！
绍兴银行股份有限公司
2026年2月9日
