尊敬的客户：
我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品，现按照理财产品说明书进行投资运作，本产品2026年3月6日的净值情况如下：
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产品代码 |
产品名称 |
资产净值 |
单位净值 |
累计单位净值 |
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HF012506 |
金兰花汇富1号2506期 |
30,715,343.22 |
1.02384477 |
1.02384477 |
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HF012507 |
金兰花汇富1号2507期 |
40,927,161.92 |
1.02320462 |
1.02320462 |
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HF012508 |
金兰花汇富1号2508期 |
40,916,726.03 |
1.02291815 |
1.02291815 |
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HF012509 |
金兰花汇富1号2509期 |
46,527,253.58 |
1.022577 |
1.022577 |
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HF012510 |
金兰花汇富1号2510期 |
56,177,317.73 |
1.02142434 |
1.02142434 |
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HF012511 |
金兰花汇富1号2511期 |
40,844,167.61 |
1.02118077 |
1.02118077 |
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HF012512 |
金兰花汇富1号2512期 |
30,618,807.82 |
1.02076302 |
1.02076302 |
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HF012513 |
金兰花汇富1号2513期 |
20,397,602.25 |
1.01988011 |
1.01988011 |
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HF012514 |
金兰花汇富1号2514期 |
15,292,069.74 |
1.01947131 |
1.01947131 |
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HF012515 |
金兰花汇富1号2515期 |
15,283,734.05 |
1.0189156 |
1.0189156 |
|
HF012516 |
金兰花汇富1号2516期 |
15,277,478.48 |
1.01849856 |
1.01849856 |
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HF012517 |
金兰花汇富1号2517期 |
15,372,466.86 |
1.01804416 |
1.01804416 |
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HF012518 |
金兰花汇富1号2518期 |
15,265,310.06 |
1.01768733 |
1.01768733 |
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HF012519 |
金兰花汇富1号2519期 |
20,337,924.60 |
1.01689623 |
1.01689623 |
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HF012520 |
金兰花汇富1号2520期 |
10,161,124.39 |
1.01611243 |
1.01611243 |
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HF012521 |
金兰花汇富1号2521期 |
10,156,835.42 |
1.01568354 |
1.01568354 |
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HF032531 |
金兰花汇富3号2531期 |
22,227,818.90 |
1.0103554 |
1.0103554 |
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HF032532 |
金兰花汇富3号2532期 |
21,202,077.81 |
1.009767 |
1.009767 |
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HF032533 |
金兰花汇富3号2533期 |
21,197,760.15 |
1.00941715 |
1.00941715 |
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HF042540 |
金兰花汇富4号2540期 |
50,296,158.97 |
1.00600365 |
1.00600365 |
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HF042541 |
金兰花汇富4号2541期 |
49,050,250.63 |
1.00566389 |
1.00566389 |
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HF052419 |
金兰花汇富5号（按季分红）2419期 |
8,060,122.88 |
1.00789331 |
1.04309331 |
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HF052420 |
金兰花汇富5号（按季分红）2420期 |
5,500,080.29 |
1.00752524 |
1.04062524 |
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HF052421 |
金兰花汇富5号（按季分红）2421期 |
10,074,669.63 |
1.00746696 |
1.03826696 |
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HF062407 |
金兰花汇富6号（按季分红）2407期 |
20,126,214.94 |
1.00631074 |
1.06521074 |
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HF062408 |
金兰花汇富6号（按季分红）2408期 |
20,125,276.25 |
1.00626381 |
1.06416381 |
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HF062409 |
金兰花汇富6号（按季分红）2409期 |
20,119,407.96 |
1.00617163 |
1.06177163 |
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HF062410 |
金兰花汇富6号（按季分红）2410期 |
15,082,922.96 |
1.00593056 |
1.05783056 |
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HF062411 |
金兰花汇富6号（按季分红）2411期 |
20,109,113.43 |
1.00575739 |
1.05525739 |
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HF062412 |
金兰花汇富6号（按季分红）2412期 |
15,085,167.85 |
1.0057449 |
1.0536449 |
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HF062413 |
金兰花汇富6号（按季分红）2413期 |
15,085,876.86 |
1.00572512 |
1.05242512 |
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HF062414 |
金兰花汇富6号（按季分红）2414期 |
15,085,453.92 |
1.00569692 |
1.05059692 |
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HF062415 |
金兰花汇富6号（按季分红）2415期 |
20,055,298.40 |
1.00563096 |
1.04953096 |
注：本净值仅供参考使用，实际收益以产品到期兑付为准。
感谢您一直以来对我行的信任与支持！
绍兴银行股份有限公司
2026年3月9日
